ТОВ «КУА

«Євроінвест»


Порядок проведення розрахунків з учасниками ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» у зв’язку із прийняттям рішення про дострокове припинення ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» шляхом ліквідації

Продвжити читання...

Ми надаємо послуги на фондовому ринку України щодо створення та управління активами інститутів спільного інвестування — корпоративних та пайових інвестиційних фондів

На фондовому ринку України ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» з 2005 року.

На сьогодні ми здійснюємо діяльність на основі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої НКЦПФР згідно рішення № 1285 від 18.08.2015 р, строк дії з 23.09.2015 р. і необмежено.

В управлінні компанії знаходиться шість інститутів спільного інвестування: чотири пайових та два корпоративних фонди.



Загальна інформація


Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Євроінвест»
Скорочене найменування: ТОВ «КУА «Євроінвест»
Найменування заявника однією з іноземних мов: Общество с ограниченной ответственностью “Компания по управлению активами “Евроинвест”
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 33547481
Дата державної реєстрації: 13.06.2005
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: А01 №725174
Свідоцтво про державну реєстрацію видано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією
Код території за КОАТУУ: 8039200000
Поштовий індекс: 01042
Район: Печерський
Населений пункт: КИЇВ
Вулиця: Івана Кудрі
Будинок: 20
Міжміський телефонний код: 044
Телефон: 592-24-65, 451-71-51
Електронна пошта: kua-evroinvest@ukr.net
Найменування банку:
Акціонерний банк «Південний» МФО 328209

Номер поточного рахунку: 26 502 020 041 272
Види фінансових послуг:

  • [66.30] Управління фондами
  • [64.30] Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
  • [64.99] Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • [66.19] Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Інформація про статутний фонд:

  • Зареєстрований розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу): 13 020 000,00 грн.
  • Фактично сплачена частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу): 13 020 000,00 грн.
  • Частка статутного фонду (статутного капіталу), що належить державі, %: 0,00%
  • Частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу), що належить нерезидентам, %: 0,00%

Прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника:
Сєрєбрєннікова Діана Вікторовна, директор


Сертифікат керівника виданий Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Ліцензія державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Свідоцтво про державну реєстрацію юрідичної особи:

Свiдоцтво Української асоціації Інвестиційного Бізнесу:

Ліцензія державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:


cert2017

licence.new

svid.new

a12

лицензия21

Загальна інформація про фонди в управлінні


Скорочене найменування фонду ЄДРІСІ фонду Строк діяльності фонду Номінальна вартість 1 сертиф./акції, грн. Кількість, шт Спосіб розміщення
ПВІФ “Дніпро” 233320 24.02.2006-23.02.2026 10 000,00 5 000 приватне
ПВІФ “Карпати” 233697 06.07.2007-05.07.2027 500,00 600 000 приватне
ПВІФ “Київ” 233698 06.07.2007-05.07.2027 500,00 400 000 приватне
ПІФ “Прибутковий” 231941 07.02.2008-07.02.2018 100,00 100 000 публічне
АТ «ЗНВКІФ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 13300408 01.07.2016-01.07.2056 5 000,00 140000, з них з метою спільного інвестування 139 620 приватне
ПАТ «НОВОС» 1331572 18.02.2011-18.02.2111 1,00 100000000, з них з метою спільного інвестування 98 800 000 приватне

Повне найменування: Пайовий венчурний інвестиційний «Дніпро» недиверсифікованого виду закритого типу

Скорочене найменування: ПВІФ «Дніпро»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233320

Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 24.02.2006 № 320

Термін закінчення діяльності Фонду: 23.02.2026

Найменування банку: Акціонерний банк «Південний» МФО 328209

Номер поточного рахунку: 26501010041272

Перелік осіб, які обслуговують фонд

Код за ЄДРПОУ Юридична особа — напрямок діяльності Найменування Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження Місцезнаходження
20071290 аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» свідоцтво № 1575 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
33547481 компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Євроінвест" ліцензія видана НКЦПФР згідно рішення № 1285 від 18.08.2015 р, строк дії з 23.09.2015 р. і необмежено 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
23444389 незалежний оцінювач майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингове фірма «Острів» сертифікат № 579/16 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014
20953647 депозитарна установа Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Південний" ліцензія АЕ № 286610 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1

Повне найменування: Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Карпати» недиверсифікованого виду закритого типу
Скорочене найменування: ПВІФ «Карпати»
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233697
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 06.07.2007 № 697
Термін закінчення діяльності Фонду: 05.07.2027
Найменування банку: Акціонерний банк «Південний» МФО 328209
Номер поточного рахунку: 26505050041272


Перелік осіб, які обслуговують фонд

Код за ЄДРПОУ Юридична особа — напрямок діяльності Найменування Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження Місцезнаходження
20071290 аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» свідоцтво № 1575 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
33547481 компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Євроінвест" ліцензія видана НКЦПФР згідно рішення № 1285 від 18.08.2015 р, строк дії з 23.09.2015 р. і необмежено 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
20953647 депозитарна установа Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» ліцензія АЕ № 286610 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1

Повне найменування: Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Київ» недиверсифікованого виду закритого типу
Скорочене найменування: ПВІФ «Київ»
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233698
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 06.07.2007 № 698
Термін закінчення діяльності Фонду: 05.07.2027
Найменування банку: Акціонерний банк «Південний» МФО 328209
Номер поточного рахунку: 26504040041272


Перелік осіб, які обслуговують фонд

Код за ЄДРПОУ Юридична особа — напрямок діяльності Найменування Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження Місцезнаходження
20071290 аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» свідоцтво № 1575 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
33547481 компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Євроінвест" ліцензія видана НКЦПФР згідно рішення № 1285 від 18.08.2015 р, строк дії з 23.09.2015 р. і необмежено 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
20953647 депозитарна установа Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» ліцензія АЕ № 286610 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1

Повне найменування: Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Скорочене найменування: ПІФ «Прибутковий»
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 231941
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 07.02.2008 № 941
Термін закінчення діяльності Фонду: 07.02.2018
Найменування банку: Акціонерний банк «Південний» МФО 328209
Номер поточного рахунку: 26503030041272

Документи

Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ІСІ


Перелік осіб, які обслуговують фонд

Код за ЄДРПОУ Юридична особа - напрямок діяльності Найменування Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження Місцезнаходження
20071290 аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Рада ЛТД" свідоцтво № 1575 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
33547481 компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Євроінвест" ліцензія видана НКЦПФР згідно рішення № 1285 від 18.08.2015 р, строк дії з 23.09.2015 р. і необмежено 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
20953647 депозитарна установа Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" ліцензія АЕ № 286611 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1

Вартість чистих активів Фонду

Дата Загальна ВЧА, грн. ВЧА на 1 сертифікат, грн.
31.12.2013 1927107,15 194,78
31.03.2014 1942128,30 196,29
31.06.2014 1910874,74 188,54
30.09.2014 1782964,53 179,76
31.12.2014 1558390,42 157,51
31.03.2015 1485295,10 150,12
30.06.2015 1814972,18 183,44
30.09.2015 1460120,86 147,58
31.12.2015 479122,10 48,43
31.03.2016 656 475,89 66,35
30.06.2016 650 916,41 65,79
30.09.2016 651 933,86 65,89
31.12.2016 927 051,63 93,70
31.03.2017 708 917,99 67,19

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Скорочене найменування: АТ «ЗНВКІФ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Реєстраційний код за ЄДРПОУ: 40492560
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300408
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 01.07.2016 №00408
Термін закінчення діяльності Фонду: 01.07.2056
Найменування банку: ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123
Номер поточного рахунку: 26509010398772


Перелік осіб, які обслуговують фонд

Код за ЄДРПОУ Юридична особа — напрямок діяльності Найменування Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження Місцезнаходження
20071290 аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» свідоцтво № 1575 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
33547481 компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест» ліцензія видана НКЦПФР згідно рішення № 1285 від 18.08.2015 р. 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
38506047 незалежний оцінювач майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Острів» сертифікат № 1014/15 03164, м. Київ, вул. Обухівська, буд. 135, оф. 35
09807862 депозитарна установа Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» ліцензія АЕ №286595 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВОС»
Скорочене найменування: ПАТ «НОВОС»
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1331572
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 18.02.2011 №1572
Термін закінчення діяльності Фонду: 18.02.2111
Найменування банку: АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478
Номер поточного рахунку: 265082154920


Перелік осіб, які обслуговують фонд

Код за ЄДРПОУ Юридична особа — напрямок діяльності Найменування Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження Місцезнаходження
20071290 аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада ЛТД» свідоцтво № 1575 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
33547481 компанія з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Євроінвест" ліцензія видана НКЦПФР згідно рішення № 1285 від 18.08.2015 р, строк дії з 23.09.2015 р. і необмежено 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
38506047 незалежний оцінювач майна Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Острів" сертифікат № 1014/15 03164, м. Київ, вул. Обухівська, буд. 135, оф. 35
25270172 депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю «Навігатор-Інвест» ліцензія АЕ №286576 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф.5

Звітність